券商们“自相残杀” 还拖累了A股大盘!

2019-03-15 02:26栏目:大盘

  扫描或点击关注中金在线日,国际劳动妇女节,据说是大阴。说来也很巧,A股一扫前期的大涨势头,今天来了一个大阴棒。

  截止收盘,上证指数暴跌4.4%,深证成指下跌3.25%,创业板指数下跌2.24%。这对于刚跨过技术性牛市的A股来说,真是猝不及防、惨不忍赌。

  具体到盘面上,券商、多元金融、保险等板块均是打头阵领跌大市的。不过,像半导体、猪肉等板块却逆势大涨。再看看券商板块,根本不能直视。30多家券商个股也就只有寥寥几个没有跌停,其余全部跌停卧倒。其中,最有趣味的要数中信建投了。开盘跌停,10多分钟之后翘板,还一度翻红上涨超1%,后再度跌停收市。股价走势真是亮瞎散户们的双眼,波动真是足够刺激。除了券商,再看看保险板块。西水股份和中国人保纷纷跌停,中国人寿也跟跌超7%,新华保险下跌6.29%,中国太保跌近4%,中国平安下跌2.26%。其中,中国人保跟中信建投也同命相连。开盘跌停后拉高翻红,后也跌停收市。当然,市场是给了前期投资者退出的机会的。A股突然遭遇重挫,跟下面几个消息面或多或少有一定的关联。

  3月7日晚间,中信证券发布的一则研报观点打破牛市形成已久的行业潜规则,引发业内人士的热议。

  中信证券在报告中指出,中国人保A股股价为11.66元/股,对应的2019年PB为3.1倍,PE为32.3倍,P/EV为2.54倍,股价显著高于合理区间。按合理估值估算,中信证券认为公司未来一年股价潜在下跌空间超过53.9%,存在较大的估值下行风险,首次覆盖给予中国人保(601319.SH)A股“卖出”评级。事实上,需要注意的是,A股市场的券商研报鲜少有出蓝筹股卖出评级的。看空股价50%以上的,更是史上罕见。

  中信证券捅破了行业的窗户纸之后,华泰证券也稳不住了。华泰证券也发研报指出 ,中信建投2019-2020 年ROE 水平约10%、10.5%,公司2019 年EPS0.67 元,BPS6.93 元, 预计合理股价在13.86-17.33 元/股。PB 估值存在较大下行风险,下调至“卖出”评级。

  这两个看空报告就是行业的一枚深水炸弹。正常来说,券商研究所属于卖方机构,私募及公募属于买方机构。卖方是服务行业,一般行业潜规则是不会公开看空市场,更不会指名道姓的看空一个公司。

  毕竟看空市场,影响券商生意;看空公司,影响和谐。但这次中信居然跳出来旗帜鲜明的看空市场,而且指名道姓的看空中国人保这个短线炒作龙头,还说未来一年潜在下跌空间超过50%。这样一份公开发送的研报,是需要研究所所长签字的,中信的研究员和上级都明白这背后的份量和影响。

  3月7日晚间,还有一条消息值得关注。因为信贷资金违规流入股市,宁波银行、路桥农商银行被台州银保监局处罚。

  昨日晚间,台州银保监局公布罚单,路桥农商银行和宁波银行台州分行对贷款用途管控不严,导致信贷资金违规流入股市。台州银保监局决定,对路桥农商银行罚款人民币30万元,对宁波银行台州分行罚款人民币25万元。虽然这是此前就签发的处罚书,但在这个时间点放出来也意味深长。据相关人士分析,这是给市场降温的信号。

  今日午间,中国海关总署公布了相关进出口数据。据披露,按人民币计,中国2月进口同比增速-0.3%,前值2.9%;中国2月出口同比-16.6%,前值13.9%;中国2月贸易帐顺差344.6亿人民币,前值顺差2711.6亿人民币。分析师指出,2月出口大幅回落主要是受春节错位影响。中国企业普遍在春节前集中生产和出口,而节前出口高增集中于春节前一周左右。今年春节提前到2月初,使得1月末出口因此有比较明显的提升,并部分透支了2月的出口。

  此前A股的持续暴涨反弹,主要基于相对宽裕的流动性和高亢的市场情绪,但对于经济基本面的考虑还不足。从出口数据可以看出,一二度经济增长压力会很大,增速暂时还没有企稳。

  欧洲央行大幅调低今年经济增长预测,市场担忧全球经济增长放缓,美股也破位下行。3月7日,道琼斯指数和纳斯达克指数均跌逾1%,标普500指数下跌0.81%。

  美股三大已经是连续4日下跌,有点走出“头肩顶”的意味,看起来下跌的动力不小。美股自去年12月反弹以来,已经连涨2个月,很快触及前期的历史最高点,不少投资者会担忧美股会再次遭遇重挫。如果美股接下来继续破位,想必全球股票市场或多或少会受到影响,当然也包括A股。

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