创业板“杀猪”以“割韭菜”:温氏股份成股指

2019-03-15 12:57栏目:股票

  创业板指从2月1日至3月12日的这轮上涨,似乎已经走到曲终人散之时;而摁下舞曲中止键的,和挥刀砍向温氏股份(300498.SZ),恰是同一拨儿人。

  温氏股份比创业板指晚启动一个交易日,但同日开启下跌。从2月11日至3月12日,温氏股份从28.15元涨至45.55元,涨幅高达61.8%;而在同时期,创业板指从1271点涨至1789点,涨幅高达40.8%。

  在一个月左右的时间里、创业板录得40%以上的涨幅,即使在2015年牛市也不曾发生过。而这背后,跟温氏股份的发力休戚相关 —— 截至今日午盘,温氏股份以将近2000亿的市值、位列创业板市值之首,也是对创业板指影响最大的创业板股票。

  温氏股份如此上涨,则源于猪周期 —— 温氏食品集团股份有限公司是中国最大的养猪企业,也是龙头股 —— 本月初开始全国猪价迅速上涨。据搜猪网,截至3月8日,全国瘦肉型生猪出栏均价13.7元/公斤,环比上涨20.5%,同比上涨21.8%。

  猪价上涨是多重因素叠加的结果:包括受疫情以及前期抛售的影响,市场猪源紧张,再加上养殖户的惜售等,使得市场出现拉涨。据农业部上周发布的新增广西贵港市非洲猪瘟疫病例,疫情态势依然严峻。

  事实上,猪价上涨、包括禽类价格上涨,是过去一个月“牛市”最重要的主线之一。

  除了温氏股份之外,所有猪肉股都涨疯了 —— 包括去年因为5亿债券违约、计划用火腿礼盒等存货来偿债的雏鹰农牧002477)(002477.SZ)。作为同时经历“业绩暴雷+债务违约”的垃圾股,在一个月之内暴涨116%,远高于温氏股份的62%。而禽类股 —— 以绩优股益生股份002458)(002458.SZ)为代表,更是一个月暴涨189%。

  这种令人瞠目结舌的上涨直到本周三才戛然而止,与之对应,温氏股份放量跌停。

  从技术角度来看,温氏股份周三这根放量跌停“阴包阳”,转势特征太过明显,至少是短期顶部。从基本面角度来看,猪价上涨的利好还并未体现在温氏股份的报表中:截至2018年3季度,温氏股份营收同比增长4.13%,归属净利润则同比下滑28.20%。

  温氏股份的年报将于4月10日披露,从去年二、三季度的财报来看,年报数据不会太好看;但股价已经涨到了50倍PE,明显高估。所以,在估值偏高、业绩尚未真正体现在报表中的时候,股价高位放量跌停,是很难翻身的—— 无法想象,谁会在这个时候当“解放军”。

  在温氏股份跌停的同一天创业板暴跌4.49%,今日则继续大跌,顶部特征明显。可以说,创业板是被温氏股份 —— 对创业板指影响最大的股票拉下马的,也可以说是敲碎了猪价上涨所带来的业绩反转预期泡沫所致。

  创业板“杀猪”,让春节之后这波上涨告一段落。此外,严查配资的政策取向又开始了。

  上周五,中证协召集符合外部接入条件的券商举行了专题会议,主要内容为券商外部接入和严禁配资。与此同时,已有地方证监局迅速行动了起来,陆续奔赴辖区内证券公司,就场外违规配资进行现场大检查。

  春节之后这波凌厉的上涨,很容易让人想到2015年3-5月的疯狂。类似于猪价和禽价上涨、5G、业绩暴雷等只是主线题材,真正能够推动股票上涨的还是资金,尤其是场外配资。为了防止重蹈2015年去杠杆导致牛市破裂的覆辙,股票大涨一个月之后证监会果断严查配资,也是给股市降温。

  所以,最终导致“猪价上涨”预期泡沫破裂的,还是严查场外配资。一切股市的泡沫和幻象,都是资金推动型;资金一停,瞬间掉头向下。

  此外,这两天也是两会结束的时候,每年两会前开炒一波、会后开始下跌,对老股民来说也是常规套路了,只是今年涨得有点猛。

  猪价上涨、5G,配资杠杆等明线之后,是业绩暴雷指数及垃圾股的上涨的暗线。暗线包蕴着解决相关上市公司的大股东质押危机的诉求,只有上涨才能解决危机;上涨则意味着筹码交换,把追涨这些垃圾股的无论散户还是游资套入其中 —— 就像2016-2017年抡起三、四线城市房价,用来解决房地产库存危机一样。最终,“韭菜”高位接盘,预计在相当长一段时间内都无法解套。

  通过“杀猪”来结束这轮行业,然后把“韭菜”高位套牢:这个套路真是可以让“主力”好好吃一顿饺子了。

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